Информация об инвестиционной программе

СНПЧ А7 Сургут, обзоры принтеров и МФУ

Общая информация об инвестиционной программе

Наименование ИП «Развитие систем теплоснабжения Северного, Южного и Западного районов г.о. Электросталь на 2015-2023 годы»
Наименование органа, принявшего решение об утверждении ИП Министерство ЖКХ Московской области
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении ИП Распоряжение от 14.04.2016 г. № 43-РВ
Срок реализации ИП 2016-2023 гг.
Источник официального опубликования решения об утверждении ИП Официальный сайт Мин ЖКХ Московской области

 

Об использовании инвестиционных средств за 2016 г. без НДС

период Объем 
финансирования
Прибыль, 
тыс. руб. 
Амортизация, 
тыс. руб.
Заемные средства, 
тыс. руб.
Другие инсточники, 
тыс. руб.
1 квартал 0,0        
2 квартал 0,0        
3 квартал 0,0        
4 квартал 59 708 7 882 17 164   34 663
ИТОГО 59 708 7 882 17 164 0 34 663

 

Фактические значения показателей за 2016 г.

Наименование
показателя
Ед. изм. Кол-во
1 Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя кВт·ч/м3 0,51
2 Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя т.у.т./Гкал 0,162
т.у.т./м3 «*» 2,52
3 Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей: Гкал/ч 0,0449
4 Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы % 43,53
5 Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям Гкал в год 66001
% от пол. отпуска т/энергии 18,6
6 Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям тонн в год для воды 674
куб. м для пара 0

 

Отчет об исполнении Инвестиционной программы за 2017 г.

N п/п Наименование мероприятий Год начала реализации мероприятия Год окончания реализации мероприятия Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) Примечание
план факт план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 
3.1.1. ТК-8 ТК-98 2017 2017 2017 2017 9 525,42 10 366,18  
3.1.2. ТК-313 ТК-384 2017 2017 2017 2017 1 084,75 1 188,31  
3.1.3. ТК-24 ТК-25 2017 2017 2017 2017 4 745,76 5 171,35  
3.1.4. ТК-120 ТК-125 2017 2017 2017 2017 5 432,20 4 456,77  
3.1.5. ТК-118 ТК-120 2017 2017 2017 2017 3 728,81 5 864,79  
3.1.6. ТК-201 ТК-207 2017 2017 2017 2017 7 542,37 8 218,97  
Всего по группе 3         32 059,32 35 266,37  
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1. Установка станций управлений с частотным регулированием на вентиляторы и дымососы 2016 2016 2017 2017 5 932,20 4 996,14  
4.2. Перевод открытой системы горячего водоснабжения Центрального района на закрытую разработки проектов и монтажа ИТП на 75 объектах 2017 2017 2022   13 559,32 13 542,37  
4.3. Модернизация узла учета газа с заменой газового оборудования ГРУ к.Южная 2017 2017 2017 2017 5 593,22 5 991,10  
4.4. Реконструкция системы АБ и регулирование котлов КВГМ-50 и ПТВМ-30 - 5 шт к.Южная 2017 2017 2020   855,93 685,59  
4.5. Реконструкция ЦТП по ул. Островского и ЦТП №1 с заменой кожухотрубных подогревателей на пластинчатые 2017 2017 2019   1 271,19 1 266,33  
4.6. Замена запорной арматуры Ду 500, Ру25 на подающем и обратном трубопроводах на выходе из котельной на задвижки с электроприводом - 4 шт, к.Южная 2017 2017 2017 2017 6 525,42 6 553,21  
4.7. Модернизация РУ 6 КВ №1 к.Южная 2017 2017 2020   10 932,20 10 932,20  
4.8. Реконструкция системы АБ и регулирование котлов КВГМ-50 - 3 шт  к.Северная 2017 2017 2019   593,22 423,73  
4.9. Модернизация РУ 6 КВ №1, к.Северная 2017 2017 2022   2 118,64 2 085,71  
4.10. Реконструкция узла учета газа к.Северная 2017 2017 2017 2017 3 898,31 3 008,47  
4.11. Реконструкция ЦТП №8 и ЦТП №9 с заменой кожухотрубных подогревателей на пластинчатые к. Северная 2017 2017 2019   1 271,19 1 267,90  
Всего по группе 4           52 550,84 50 752,76  
ИТОГО по программе         84 610,16 86 019,13  

 

Отчет об использовании денежных средст за 2017 г. по инвестиционной программе

Источники финансирования Расходы на реализацию инвестиционной программы 
(тыс. руб. без НДС) в 2017 г.
план факт расхождение
1 3 4 5
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 84 610,17 86 019,13 -1 408,96
Собственные средства 77 875,90 71 980,99 5 894,91
амортизационные отчисления в тарифе 38 567,00 32 487,93 6 079,07
прибыль в тарифе, направленная на инвестиции 39 308,90 39 493,06 -184,16
прочие собственные средства      
Привлеченные заемные средства 6 734,27 14 038,14 -7 303,87
кредиты 6 734,27 14 038,14 -7 303,87
прочие средства инвестора      
РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ 99 840,00 101 502,57 -1 662,57
Капитальные вложения, без НДС 84 610,17 86 019,13 -1 408,96

 

Об использовании инвестиционных средств за 2017 г. без НДС

период Объем финансирования Прибыль, тыс. руб.  Амортизация, тыс.руб. Заемные средства, тыс.руб. Другие инсточники, тыс. руб.
1 квартал 20 468,73 13 339,43 7 129,30    
2 квартал 15 463,21 8 420,52 7 042,69    
3 квартал 28 723,01 6 007,73 8 677,14 14 038,14  
4 квартал 21 364,17 11 725,37 9 638,80    
ИТОГО 86 019,13 39 493,06 32 487,93 14 038,14 0,00